De uitgangspositie voor de 2 e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2022-2025 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2022 en de andere raadsbesluiten tot en met augustus 2022 (welke geen effect hebben op het begrotingsresultaat 2022).
Uitgangspositie | 2022 |
|---|---|
Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging | |
Primitieve begroting 2022 | -5.555.244 |
Nota van wijziging begroting 2022 | 2.901.668 |
Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging | -2.653.576 |
Mutaties 2e Turap | |
Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage | 52.707 |
Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Tussentijdse rapportage | 305.607 |
Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Tussentijdse rapportage | 6.181.917 |
Budgettair neutraal met reserve mutaties | 0 |
Budgettair neutraal saldo van baten en lasten | 0 |
Budgettair neutraal programma en taakveld overstijgend | 0 |
Budgettair neutraal stelpost prijsstijgingen | 0 |
Doorschuiven activiteiten naar 2023 | 0 |
Totaal Mutaties 2e Turap | 6.540.231 |
Voorlopig begrotingsresultaat 2022 | 3.886.655 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -10.058.863 |
Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2022 | 13.945.518 |
Bedragen x € 1 |
Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e Turap
Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. De mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage en de bijstellingen hierop uit de 2e Tussentijdse rapportage geven per saldo een voordeel van € 358.000.
Mee- en tegenvallers 2e Turap
Na de 1e Tussentijdse rapportage zijn er ook nieuwe mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze mee- en tegenvallers is € 6,2 miljoen voordelig. Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met € 6,5 miljoen positief bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 3,9 miljoen.
Budgettair neutrale wijzigingen
De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat.
Doorschuiven activiteiten naar 2023
De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt gemuteerd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.