Financiële ontwikkelingen

Toelichting:

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

De werkelijke kapitaallasten voor 2022 zijn berekend en geven een voordeel. Op het Programma Verkeer en Vervoer zijn een aantal investeringen in 2021 niet afgerond, waardoor de kapitaallasten pas in 2023 starten. Een deel van deze lasten worden gedekt door de reserve Dekking afschrijvingslasten. De dekking is in 2022 niet meer benodigd, hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve verlaagd voor dit jaar.

Op 5 juli 2022 heeft de raad besloten (ibabs 2924) om het college de opdracht te verlenen scenario 2.b uit te werken gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek naar verhuizing van de raad en griffie naar het Raadhuis. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemming voor Huize Swaensteyn. Om deze onderzoeken uit te voeren, stelt de raad een budget van € 50.000 beschikbaar. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven, waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt is. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 2e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.